鸿运国际
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鸿运国际:宁证期货:铁矿石价格震荡 建议高抛低吸-望江新闻

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鸿运国际:宁证期货:铁矿石价格震荡 建议高抛低吸-望江新闻

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另外□⊿♂,自从中米继续互相征税以及美国对剩下的3250亿美元的商品征税后┊↑,市场对中米摩擦的悲观预期利空商品价格△。但是近期应美方邀请↑,中共中央政治局委员、国务院副总理、中米全面经济对话中方牵头人刘鹤将率团访问华盛顿?♂♂,于10月10日至11日同美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中米经贸高级别磋商♀。这一消息缓解了市场对中米贸易前景的悲观预期﹡,谈判结果成为市场关注的焦点∴⊿〇。

热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端核心观点:9月份以来⊙↑,受铁矿石供应逐渐恢复∟□◇,国外铁矿石发运量回升的影响⊙﹡□,叠加国内钢厂节前环保限产趋严的政策?,铁矿石期价震荡波动△∵。就铁矿石基本面来看⌒,铁矿石港口库存大幅度下降∵◇♀,处于历史低位〇☆△,并且国庆结束后钢厂高炉逐渐复工┊▽,叠加冬储需求↑⊙﹡,对铁矿石价格有一定的支撑?∵♂。另外▽﹡∟,9月份PMI数据回暖﹡⊿▽,叠加中米贸易磋商重启⊙◇,市场悲观情绪缓解┊△π,提振商品价格☆∵↑。整体上♀,“银十”可期〇,但是旺季结束后需求压力增加∵?,或将压制铁矿石价格?◇,预计铁矿石价格震荡为主☆,区间570-700﹡〇,建议高抛低吸⌒〇,需要关注中米贸易前景以及终端需求⊿。

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2、铁矿石港口库存低位▽□,供应依旧偏紧格局不变图1:铁矿石港口库存数据来源:Wind♂,宁证期货图2:国内大中型钢厂铁矿石平均可用天数数据来源:Wind↑π◇,宁证期货2019年下半年以来┊↑?,巴西以及澳洲铁矿石供应逐渐恢复▽π∴,但是供应缺口短期难以弥补⌒﹡。整体来看△,今年巴西淡水河谷矿难事故共损失了9000万吨的产能﹡,至今其中3000万吨已经复产∴⊙,剩下的6000万吨需要更长的时间来恢复☆♂△。从近期具体数据来看☆∟,截至9月22日☆∵,澳洲铁矿总发货量环比上周下降126.8万吨♀π,巴西铁矿石发货量环比上周上涨85.8万吨⊿∴π,9月铁矿整体发货量不及去年同期水平⊙◇∴,全球铁矿石供应偏紧局面难改⊿。另外从铁矿石港口库存来看⌒∵⊙,根据最新港口库存数据∵∵⌒,截至2019年9月27日?,铁矿石港口库存为12033.71万吨⌒∟▽,较上周下降220.58万吨〇⊿,虽然较前期有所上涨↑∵,但是依旧处于历史低位∟♀⊿。

图3:钢厂高炉开工率数据来源:Wind⊿,宁证期货3、人民币贬值♀,海运费维持高位图4:人民币汇率数据来源:Wind∵π△,宁证期货图5:波罗的海干散货指数数据来源:Wind♂﹡,宁证期货近期π??,受国际宏观因素的影响┊♂□,人民币维持在高位水平♂,截至9月30日◇,人民币汇率为7.1381〇┊♂。因为进口铁矿石以美元来计算□∴,人民币贬值相对的造成铁矿石进口成本增加π﹡,对铁矿石价格有支撑⊙∴。另一方面♂⌒△,波罗的海干散货指数前期持续上涨并处于高位↑π⊿,表明海运贸易旺盛π∵,海运费整体处于上升趋势♂△﹡,增加铁矿石的进口成本↑,截至9月30日♂⌒☆,波罗的海干散货指数为1823π。因此↑↑,铁矿石期价成本支撑较强π▽。

操作建议:50%左右仓位♂,高抛低吸一、基本面分析1、钢铁行业“银十”可期??,中米贸易磋商重启国家统计局公布的数据显示∴,2019年9月份∵,中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%∴,比上月回升0.3个百分点⊙。虽然仍处于荣枯线以下∟∟,但整体景气较上月有所改善﹡☆☆,总体表现为生产需求双双扩张♂↑,显示进入钢铁行业传统旺季☆♂,需求逐渐回暖?∴,供需两旺♀。此外♂↑,从下游来看〇,房地产投资具有韧性⌒?,其回落过程是缓慢的△⌒,但是在国家稳步加强基建政策下??♂,基建仍有空间♀,提振市场信心▽♀∴,对冲房地产端投资的下行预期◇♀⊿,且10月份工地施工或将加快┊,迎来一波赶工期▽π∟,需求加快可期□π,钢厂增加对原材料的补库需求♂♂π,利多铁矿石价格△□。

宁证期货2队新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的〇△,并不意味着赞同其观点或证实其描述∟△∟。文章内容仅供参考↑,不构成投资建议⊿。投资者据此操作∵♀,风险自担△。

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从钢厂角度来看∵,由于国庆节节前钢厂积极补库?π♂,钢厂铁矿石库存量急剧攀升∟〇?,截至2019年9月25日┊⊙,国内大中型钢厂的进口铁矿石平均库存可用天数为39天∴,较上周上涨12天┊。整体来看☆♂◇,主要由于节假日各地区环保限产较为严格的影响﹡⊙,钢厂的高炉开工大幅度下降∴,铁矿石消耗量急剧减小导致可用天数增加▽♂∟,截至9月27日♀┊,全国高炉开工率为57.6%♀□⊿,较上周下降10.49%▽┊♂,呈现大幅度下降趋势⊙。但是∴☆〇,随着国庆节结束□☆,钢厂高炉集中复产♂,叠加冬储需求┊,钢厂补库意愿必将有所回暖⌒,因此☆↑,10月份┊↑,对于铁矿石供需来说┊◇☆,整体维持一个供应偏紧的状态♀,支撑铁矿石价格☆。

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